안녕하세요 제이브입니다. 어느덧 1월 첫째 주가 끝나가고 있습니다. 이번주는 연간 수익률, 12월 수익률을 같이 하다 보니 벌써 금요일이 찾아와 이번만 중형주와 대형주 10개씩이 아닌 중형주 5개, 대형주 5개를 한 번에 알아보도록 하겠습니다.
중형주 Top 5
시가총액 20억 달러부터 100억 달러 미만의 기업을 대상으로 조사하였습니다.
5위 이뮤니티 바이오 (티커: IBRX) 주간수익률 13.6%
사업개요
암과 전염병을 퇴치하기 위해 면역 체계를 보완, 활용 및 증폭하는 차세대 치료법과 백신을 개발하는 임상단계 생명공학 기업입니다. 이뮤니티 바이오의 면역치료 및 세포치료 플랫폼은 선천성 면역체계와 적응 면역체계를 모두 활성화하여 암과 감염성 병원체를 공격하도록 설계하여 궁극적으로 신체에 면역학적 기억을 확립하는 목표를 갖고 있습니다.
현재 방광암, 췌장암, 폐암, HIV 등의 질병에 대해 2상 및 3상이 진행되고 있으며 현재 미국 국립암연구소, Amyris 등과 협력 중입니다.
기업가치 및 재무이슈
이뮤니티바이오의 기업가치는 32억 달러입니다. 임상단계의 기업이기에 매출액은 매우적으며 2023년 55만 달러의 매출과 3억 6,100만 달러의 영업적자가 예상됩니다.
최근 주가상승원인
최근 기관투자자로부터 3억 2,000만 달러의 투자를 받으며 지속적인 사업운영 및 연구 개발이 가능해졌기 때문으로 보입니다.
4위 버포드 캐피털(티커: BUR) 주간수익률 15.3%
사업개요
법률 시장 전문 금융기업입니다. 각종 소송 , 중재, 자산회수, 기타 법률 자문에 필요한 변호사와 고객에게 자금을 조달해 주거나 소송보험을 제공하는 등 법적 분쟁과 관련된 다양한 금융 솔루션을 제공합니다. 기업과 로펌을 주 고객으로 삼고 있습니다.
기업가치 및 재무이슈
버포드의 현재 기업가치는 32억 달러입니다. 매출액의 변동성이 굉장히 큰 기업입니다. 특이한 점은 2023년 Total Revenue가 -로 나오는데 이익이 아닌 매출이 마이너스가 나온다는 점이 특이합니다. 그런데 eps는 +라는 점에서 이해하기 어려운 재무인 것 같습니다.
최근 주가상승원인
최근 주가 상승원인은 아르헨티나 하비에르 밀레이 대통령이 국영에너지 기업인 YPF를 국유화하려고 하며 이를 위한 소송 배상금 160억 달러를 지불하기 위해 영구채 발행을 고려하고 있다는 소식 때문으로 보입니다. 버포드 캐피탈은 총 62억 달러를 받을 것으로 예상됩니다.
3위 디시네트워크 (티커: DISH) 주간수익률 15.4%
사업개요
디시 네트워크입니다. DISH는 Pay TV라는 유료 TV 서비스, 무선 통신, 5G 네트워크 사업을 영위합니다.
1) Pay TV는 디지털 방송 운영제공과 SLING TV라는 스트리밍 OTT 인터넷 기반 비디오 프로그래밍 서비스를 말합니다.
2) 무선 통신 사업은 Boost Mobile과 Gen Mobile이라는 리테일 무선통신 서비스 사업을 말합니다. 또한 5G 네트워크를 완료함과 동시에 모바일 가상 네트워크 사업(MVNO)도 운영하며 T-Mobile과 AT&T를 통해 네트워크 서비스를 제공합니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 디시의 기업가치는 30억 달러입니다. 2023년은 2022년 대비 매출은 소폭 감소하였으나 영업이익은 30% 이상 감소하였습니다. 또한 2023년 매 분기마다 매출과 영업이익이 감소하고 있습니다.
최근 주가상승원인
최근 DISH와 위성 운영업체인 EchoStar의 합병을 통한 시너지, Brightline과의 파트너십을 통한 개인화된 광고 강화, 중소형주 기술주로의 관심 증가가 영향을 미친 것으로 보입니다.
기타
12월 가장 많이 오른 종목 top 10에 선정된 바 있습니다.
2위 사이토키네틱스 (티커: CYTK) 주간수익률 87.2%
사업개요
근육활성화제와 차세대 근육억제제를 개발 및 상용화하려는 바이오제약회사입니다. 사이토키네틱스는 이를 통해 근육기능 장애로 인한 심혈관 및 신경근질환을 앓고 있는 사람들의 건강 수명을 잠재적으로 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 근육 활성화와 억제 이후에는 성장 및 신진대사로 확장하려는 계획을 갖고 있습니다.
주요 파이프라인으로는 Aficamten이 있습니다. 이는 심장 미오신 억제제로 폐쇄성 비대성 심근병증(HCM) 환자를 대상으로 3상 진행 중입니다.
그 외에도 Mecamitiv mecarbil이라는 선택적 소분자 심장 미오신 활성화제로서 근력 강화효과를 갖는 약 연구가 있습니다. 현재 암젠과 공동으로 3상 임상시험을 진행하고 있습니다( GALACTIC-HF ).
기업가치 및 재무이슈
현재 CYTK의 기업가치는 86억 달러입니다.2023년 995만 달러의 매출과 4억 8,000만 달러의 영업 적자가 예상됩니다. 2022년 매출이 9,400만 달러였는데 매출이 10분의 1 수준으로 하락하였습니다.
최근 주가상승원인
초반에는 12월 말에 발표 예정인 Aficamten의 3상 결과에 대한 기대감으로 상승하였고 결국 3상 결과에서 긍정적인 결과를 발표하며 다음날 주가가 85%나 상승하였습니다. 구체적으로 증상성 폐쇄성 비대증 심근병증(HCM) 환자를 대상으로 한 3상 실험에서 운동능력과 최대산소 섭취량이 큰 폭으로 상승하였습니다.
기타
12월 27일 CYTK의 이사인 Wendall Wierenga가 10,000주 매도하였습니다.
1위 레이즈바이오 (티커: RYZB) 주간수익률 103.37
사업개요
RayzeBio는 수직적이고 통합적인 방사성 의약품을 연구하는 임상단계 생명공학 기업입니다. 독점 방사성 의약품 플랫폼과 악티늄 기반 RPT(방사성 의약품 치료제)를 보유 중이며, 위장관췌장 신경내분비 종양(GEP-NET) 치료를 위한 RYZ101이 3상 임상 중에 있습니다. 또한 RYZ101을 통한 소세포 폐암(SCLC) 연구도 1b상 임상 중입니다. 그 외에도 간세포 암종 및 기타 질병에 대해 연구 중입니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 레이즈바이오의 기업가치는 37억 달러입니다.
RYZB의 시가총액은 37억 달러입니다. 아직 임상단계의 기업이기에 매출은 없으며, 영업적자가 증가하고 있습니다. 이는 임상단계 생명공학 기업에게는 자연스러운 일로 보입니다. 2023년 7,500만 달러의 영업적자가 예상됩니다.
최근 주가상승원인
브리스톨 마이어스(BMY)와의 인수합병 계약 때문입니다. 주당 62.5달러에 인수하는 계약을 체결하였고 인수합병 발표전 주가는 30.5 달러였습니다.
대형주 Top5
시가총액 100억 달러 이상 기업으로 조사하였습니다.
5위 Five Below (티커: FIVE) 주간수익률 5.16%
사업개요
하이브 빌로우는 할인점 체인 운영업체입니다. 대부분의 제품을 5달러 미만으로 책정하며 비싼 제품도 최대 25달러를 넘지는 않습니다. 주요 고객은 10대이며 장난감, 의류, 비디오 게임, , 학용품, 미용용품, 스포츠 용품, 간식 등 독특하고 다양한 제품을 판매합니다. 미국에 1,400개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.
기업가치 및 재무이슈
기업가치는 113억 달러입니다. 연간 지속적으로 성장했으나 2023년 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 예상되는 매출은 29억 5,000만 달러이고 영업이익은 3억 달러입니다. 2022년에는 30억 달러의 매출과 3억 4,000만 달러의 영업이익을 내었습니다. 그러나 EPS는 전년보다 증가하였습니다.
최근 주가상승원인
저렴한 가격과 독특한 제품으로 인해 연말에 사람들이 값비싼 선물보다는 파이브 빌로우 이용이 증가할 것으로 기대하였으며 소매업 전반에 대한 긍정적인 시장의 시각이 영향을 미친 것으로 보입니다.
4위 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 코퍼레이션 (티커: UMC) 주간수익률 6.15%
사업개요
대만에 본사를 두고 있는 파운드리 기업입니다. 반도체 웨이퍼를 주로 생산하며, 회로 설계, 마스크 툴링, 웨이퍼 제조 조립 및 테스트 서비스를 제공합니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 UMC의 기업가치는 204억 달러입니다. 2023년 매출 75억 9,800만 달러 영업이익 22억 달러가 예상됩니다. 지난 4년간 매출이 지속적으로 상승하였으나 2023년은 전년도에 비해 약 매출 15% 영업이익 30%가 하락하였습니다.
최근 주가상승원인
2024년 반도체 시장이 다시 좋아질 것이라는 시장의 기대와 현재 UMC가 저렴한 밸류에이션으로 평가받고 있기 때문입니다. 평균 PER은 23배 정도인데 UMC는 13배 정도입니다.
3위 니오 (티커: NIO) 주간수익률 7.72%
사업개요
중국의 전기차 기업입니다. 전기 SUV와 세단을 판매하며 전기차 이외에 배터리 솔루션과 리스금융등의 서비스를 제공합니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 니오의 기업가치는 175억 달러입니다. 2023년 68억 달러의 매출과 30억 달러의 영업적자를 기록할 것으로 예상됩니다. 매출액은 지속적으로 증가하고 있으나 매년 수십억 달러의 영업적자를 기록하고 있습니다.
최근 주가상승원인
최근 아부다비의 Cyvn Holdings로부터 22억 달러를 투자받으며 재무적으로 안정성을 확보했기 때문으로 보입니다.
2위 셀시우스 홀딩스 (티커: CELH) 주간수익률 8.95%
사업개요
CELSIUS라는 이름으로 다양한 에너지 음료를 판매합니다. 대표상품은 CELSIUS HEAT와 CELSIUS Originals가 있습니다. 셀시우스 음료의 특징은 에너지 음료임에도 여성 고객이 많다는 점입니다. 이는 셀시우스 음료가 신진대사를 증가시켜 다이어트에 도움이 된다고 알려져 있다는 점과 설탕이나 화학조미료를 쓰지 않고 천연조미료 만을 사용하여 한 캔당 10 kal라는 점 때문으로 보입니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 131억 달러입니다. 2023년 9억 달러의 매출과 7,000만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 최근 4년간 큰 폭의 매출성장이 있었는데 2020년 1억 3,000만 달러, 21년 3억 1,000만 달러, 22년 6억 5,000만 달러로 지속적인 고성장을 하고 있습니다.
최근 주가상승원인
지속적인 판매량의 증가와 시장 내 확실하게 자리 잡은 포지션, 131억 달러라는 크지 않은 시가총액으로 인해 언론에서 식품 공룡 기업들이 인수할 가능성이 있다고 언급한 것 때문으로 보입니다.
1위 리오토 (티커: LI) 주간수익률 12.74%
사업개요
중국의 전기차 제조기업으로 온라인과 오프라인에서 전기차를 판매하고 있습니다. 주요 판매 차종은 준대형, 대형 SUV이며 1분기에 MPV 판매 예정입니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 리 오토의 기업가치는 351억 달러입니다. 매출액은 증가하고 있으나 지속적으로 적자를 보고 있습니다. 그러나 2023년 가장 적은 적자가 예상됩니다. 2023년 104억 달러의 매출과 3,200만 달러의 적자가 예상됩니다.
최근 주가상승원인
2023년 3분기에 21.2%의 차량 마진으로 높은 수익성을 보였으며 , 2024년 1분기에 판매 예정인 Li MEGA에 대한 기대감(최근 출시를 3월로 미루겠다고 발표하여 주가가 하락하였습니다.)과 121억 3,000만 달러의 자금 보유로 재무적인 안정성 가졌기 때문으로 보입니다.
2023년의 수익률 랭킹이 끝났습니다. 다음부터는 2024년 수익률 순위로 돌아오겠습니다.
12월 마지막 주 소형주는 아래에서 확인가능합니다.
주간 미국 주식 수익률 top 10(소형주,12월 마지막주)上
12월 마지막 주 소형주 중 수익률 Top10을 알아보도록 하겠습니다. 소형주는 시가총액 20억 달러 미만의 기업들로 선정하였습니다. 미국 주식 수익률 Top 10 10위 킬리언 인터내셔널 홀딩 그룹 (티커:
jeriis.com
주간 미국 주식 수익률 top 10(소형주,12월 마지막주)下
지난번에 이어 주간 미국 주식 수익률 TOP10 5위부터 1위까지 알아보도록 하겠습니다. 10위부터 6위 기업은 아래에서 확인가능합니다. 주간 미국 주식 수익률 top 10(소형주,12월 마지막주)上 12월 마
jeriis.com
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